燁輝(2023)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.667 |
| MACD | -0.309 |
| DIF | -0.309 |
| EMA_12 | 15.795 |
| EMA_26 | 16.105 |
| MACD Signal | -0.139 |
| MACD Histogram | -0.171 |
| 布林帶上軌 | 17.848 |
| 布林帶中軌 | 16.345 |
| 布林帶下軌 | 14.842 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.000
- 14.842
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.500
- 17.848
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.852 |
| 年化波動率 | 29.398 |
| 5日波動率 | 1.430 |
| 10日波動率 | 1.510 |
| 20日波動率 | 1.565 |
| 60日波動率 | 1.629 |
| 上行波動率 | 1.606 |
| 下行波動率 | 1.370 |
| 收益率峰度 | 8.015 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.664 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.322 |
| ATR百分比 | 2.292 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.401% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 40.021% |
| 下跌天數比例 | 49.117% |
| 平盤天數比例 | 10.861% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.248% | 1.662% | 120.686% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.894% | 0.921% | -31.192% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.729% | -1.210% | 56.937% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.129% | -0.842% | -32.337% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.427% |
| 平均漲跌幅 | 1.403% |
| 上漲比例 | 72.698% |
| 平均成交量(張) | 19655 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.506 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 124 | 53.448% |
| 3 | 下跌 | 791 | 319 | 40.329% |
| 5 | 上漲 | 55 | 25 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 281 | 116 | 41.281% |
| 10 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
