神隆(1789)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.074 |
| MACD | -0.364 |
| DIF | -0.364 |
| EMA_12 | 21.958 |
| EMA_26 | 22.322 |
| MACD Signal | -0.168 |
| MACD Histogram | -0.196 |
| 布林帶上軌 | 23.665 |
| 布林帶中軌 | 22.420 |
| 布林帶下軌 | 21.175 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.050
- 23.665
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.963 |
| 年化波動率 | 31.165 |
| 5日波動率 | 1.632 |
| 10日波動率 | 1.711 |
| 20日波動率 | 1.768 |
| 60日波動率 | 1.826 |
| 上行波動率 | 1.595 |
| 下行波動率 | 1.301 |
| 收益率峰度 | 5.277 |
| 收益率偏度 | 0.461 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.755 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.009 |
| ATR百分比 | 2.476 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.078% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.032% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 36.298% |
| 下跌天數比例 | 58.106% |
| 平盤天數比例 | 5.596% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.533% | 1.976% | 103.823% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.569% | 0.961% | -31.504% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.533% | -1.456% | 58.231% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.365% | -1.003% | -31.814% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.985% |
| 平均漲跌幅 | 1.428% |
| 上漲比例 | 68.561% |
| 平均成交量(張) | 6636 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 81 | 75.000% |
| 3 | 下跌 | 789 | 319 | 40.431% |
| 5 | 上漲 | 4 | 4 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 276 | 112 | 40.580% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 10 | 66.667% |
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