神隆(1789)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.683 |
| MACD | -1.149 |
| DIF | -1.149 |
| EMA_12 | 18.989 |
| EMA_26 | 20.138 |
| MACD Signal | -1.061 |
| MACD Histogram | -0.088 |
| 布林帶上軌 | 24.299 |
| 布林帶中軌 | 20.140 |
| 布林帶下軌 | 15.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.500
- 15.981
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.050
- 24.299
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.985 |
| 年化波動率 | 31.519 |
| 5日波動率 | 1.643 |
| 10日波動率 | 1.721 |
| 20日波動率 | 1.773 |
| 60日波動率 | 1.827 |
| 上行波動率 | 1.609 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 5.409 |
| 收益率偏度 | 0.420 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.755 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.008 |
| ATR百分比 | 2.481 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.078% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.032% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 36.369% |
| 下跌天數比例 | 58.022% |
| 平盤天數比例 | 5.609% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.492% | 1.976% | 103.698% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.597% | 0.980% | -31.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.613% | -1.480% | 58.350% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.298% | -1.005% | -31.804% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.052% |
| 平均漲跌幅 | 1.328% |
| 上漲比例 | 67.790% |
| 平均成交量(張) | 6581 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.272 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 82 | 74.545% |
| 3 | 下跌 | 789 | 319 | 40.431% |
| 5 | 上漲 | 4 | 4 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 276 | 112 | 40.580% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 10 | 66.667% |
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