元禎(1725)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.269 |
| MACD | -0.838 |
| DIF | -0.838 |
| EMA_12 | 34.619 |
| EMA_26 | 35.456 |
| MACD Signal | -0.284 |
| MACD Histogram | -0.553 |
| 布林帶上軌 | 39.115 |
| 布林帶中軌 | 35.670 |
| 布林帶下軌 | 32.225 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.225
- 31.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.115
- 41.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.174 |
| 年化波動率 | 34.513 |
| 5日波動率 | 1.608 |
| 10日波動率 | 1.722 |
| 20日波動率 | 1.800 |
| 60日波動率 | 1.883 |
| 上行波動率 | 2.026 |
| 下行波動率 | 1.576 |
| 收益率峰度 | 9.273 |
| 收益率偏度 | 0.620 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.551 |
| ATR百分比 | 2.538 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 42.723% |
| 下跌天數比例 | 43.660% |
| 平盤天數比例 | 13.590% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.097% | 2.007% | 189.550% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.101% | 1.140% | -35.753% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.244% | -1.084% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.558% | -1.044% | -34.874% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.176% |
| 平均漲跌幅 | 1.718% |
| 上漲比例 | 62.974% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.434 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 749 | 301 | 40.187% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
相關資訊
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