宏泰(1612)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.715 |
| MACD | 0.031 |
| DIF | 0.031 |
| EMA_12 | 34.254 |
| EMA_26 | 34.224 |
| MACD Signal | 0.303 |
| MACD Histogram | -0.272 |
| 布林帶上軌 | 36.043 |
| 布林帶中軌 | 34.543 |
| 布林帶下軌 | 33.042 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.291
- 33.042
- 32.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.043
- 36.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.889 |
| 年化波動率 | 29.994 |
| 5日波動率 | 1.452 |
| 10日波動率 | 1.542 |
| 20日波動率 | 1.612 |
| 60日波動率 | 1.695 |
| 上行波動率 | 1.533 |
| 下行波動率 | 1.487 |
| 收益率峰度 | 8.886 |
| 收益率偏度 | -0.047 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -18.182 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.386 |
| ATR百分比 | 2.280 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.618% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 39.567% |
| 下跌天數比例 | 49.171% |
| 平盤天數比例 | 11.263% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.077% | 1.686% | 153.262% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.974% | 0.955% | -34.175% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.301% | -1.183% | 76.535% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.648% | -0.915% | -36.835% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.417% |
| 平均漲跌幅 | 1.253% |
| 上漲比例 | 67.898% |
| 平均成交量(張) | 6143 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.422 |
| 價量變化相關性 | 0.398 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 123 | 53.947% |
| 3 | 下跌 | 784 | 324 | 41.327% |
| 5 | 上漲 | 52 | 28 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 277 | 112 | 40.433% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
相關資訊
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