宏泰(1612)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.106 |
| MACD | -1.057 |
| DIF | -1.057 |
| EMA_12 | 30.853 |
| EMA_26 | 31.911 |
| MACD Signal | -0.940 |
| MACD Histogram | -0.117 |
| 布林帶上軌 | 37.606 |
| 布林帶中軌 | 32.188 |
| 布林帶下軌 | 26.769 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.769
- 26.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.300
- 37.606
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.907 |
| 年化波動率 | 30.266 |
| 5日波動率 | 1.461 |
| 10日波動率 | 1.551 |
| 20日波動率 | 1.618 |
| 60日波動率 | 1.697 |
| 上行波動率 | 1.545 |
| 下行波動率 | 1.509 |
| 收益率峰度 | 8.880 |
| 收益率偏度 | -0.059 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -18.182 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.024 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.388 |
| ATR百分比 | 2.286 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.618% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 39.541% |
| 下跌天數比例 | 49.173% |
| 平盤天數比例 | 11.286% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.686% | 153.196% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.025% | 0.968% | -34.253% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.319% | -1.200% | 76.680% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.617% | -0.918% | -36.781% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.472% |
| 平均漲跌幅 | 1.183% |
| 上漲比例 | 67.324% |
| 平均成交量(張) | 6111 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.419 |
| 價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 123 | 53.947% |
| 3 | 下跌 | 786 | 325 | 41.349% |
| 5 | 上漲 | 52 | 28 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 277 | 112 | 40.433% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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