程泰(1583)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.783 |
| MACD | -0.696 |
| DIF | -0.696 |
| EMA_12 | 61.163 |
| EMA_26 | 61.858 |
| MACD Signal | -0.433 |
| MACD Histogram | -0.263 |
| 布林帶上軌 | 63.927 |
| 布林帶中軌 | 61.840 |
| 布林帶下軌 | 59.753 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.753
- 59.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.927
- 64.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.775 |
| 年化波動率 | 28.176 |
| 5日波動率 | 1.447 |
| 10日波動率 | 1.536 |
| 20日波動率 | 1.598 |
| 60日波動率 | 1.661 |
| 上行波動率 | 1.550 |
| 下行波動率 | 1.201 |
| 收益率峰度 | 5.892 |
| 收益率偏度 | 0.717 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.290 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.288 |
| ATR百分比 | 2.205 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.017% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.668% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 36.625% |
| 下跌天數比例 | 45.910% |
| 平盤天數比例 | 15.285% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.928% | 1.725% | 243.678% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.645% | 0.904% | -45.551% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.404% | -1.126% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.024% | -0.924% | -48.283% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.302% |
| 平均漲跌幅 | 0.907% |
| 上漲比例 | 55.238% |
| 平均成交量(張) | 199 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 108 | 55.959% |
| 3 | 下跌 | 977 | 335 | 34.289% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 432 | 130 | 30.093% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 63 | 20 | 31.746% |
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