程泰(1583)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.318 |
| MACD | -1.771 |
| DIF | -1.771 |
| EMA_12 | 55.605 |
| EMA_26 | 57.376 |
| MACD Signal | -2.285 |
| MACD Histogram | 0.513 |
| 布林帶上軌 | 67.501 |
| 布林帶中軌 | 57.035 |
| 布林帶下軌 | 46.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.035
- 46.569
- 45.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.800
- 67.501
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.807 |
| 年化波動率 | 28.681 |
| 5日波動率 | 1.459 |
| 10日波動率 | 1.547 |
| 20日波動率 | 1.604 |
| 60日波動率 | 1.664 |
| 上行波動率 | 1.576 |
| 下行波動率 | 1.246 |
| 收益率峰度 | 6.299 |
| 收益率偏度 | 0.662 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.983 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.265 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.291 |
| ATR百分比 | 2.212 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.017% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.668% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 36.661% |
| 下跌天數比例 | 45.867% |
| 平盤天數比例 | 15.298% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.947% | 1.731% | 244.176% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.699% | 0.920% | -45.646% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.416% | -1.153% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.938% | -0.924% | -48.283% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.379% |
| 平均漲跌幅 | 0.883% |
| 上漲比例 | 55.189% |
| 平均成交量(張) | 200 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 108 | 55.959% |
| 3 | 下跌 | 977 | 335 | 34.289% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 432 | 130 | 30.093% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 63 | 20 | 31.746% |
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