儒鴻(1476)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.856 |
| MACD | -19.002 |
| DIF | -19.002 |
| EMA_12 | 476.796 |
| EMA_26 | 495.798 |
| MACD Signal | -13.707 |
| MACD Histogram | -5.295 |
| 布林帶上軌 | 544.286 |
| 布林帶中軌 | 494.000 |
| 布林帶下軌 | 443.714 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 439.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 438.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 540.000
- 544.286
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.407 |
| 年化波動率 | 38.208 |
| 5日波動率 | 2.097 |
| 10日波動率 | 2.204 |
| 20日波動率 | 2.268 |
| 60日波動率 | 2.327 |
| 上行波動率 | 1.743 |
| 下行波動率 | 1.619 |
| 收益率峰度 | 2.372 |
| 收益率偏度 | 0.059 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -11.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.415 |
| ATR百分比 | 3.151 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.687% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.115% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.322% |
| 上漲天數比例 | 43.660% |
| 下跌天數比例 | 51.257% |
| 平盤天數比例 | 5.083% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.987% | 2.395% | 89.248% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.141% | 1.362% | -31.464% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.151% | -2.053% | 74.416% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.722% | -1.177% | -33.573% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.196% |
| 平均漲跌幅 | 0.840% |
| 上漲比例 | 62.454% |
| 平均成交量(張) | 3380 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.069 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 289 | 159 | 55.017% |
| 3 | 下跌 | 633 | 281 | 44.392% |
| 5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
| 5 | 下跌 | 205 | 78 | 38.049% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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