儒鴻(1476)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.073 |
| MACD | -43.854 |
| DIF | -43.854 |
| EMA_12 | 406.761 |
| EMA_26 | 450.615 |
| MACD Signal | -30.077 |
| MACD Histogram | -13.777 |
| 布林帶上軌 | 575.181 |
| 布林帶中軌 | 452.400 |
| 布林帶下軌 | 329.619 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 353.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 329.619
- 320.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 512.000
- 575.181
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.427 |
| 年化波動率 | 38.535 |
| 5日波動率 | 2.104 |
| 10日波動率 | 2.208 |
| 20日波動率 | 2.271 |
| 60日波動率 | 2.327 |
| 上行波動率 | 1.753 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 2.496 |
| 收益率偏度 | 0.025 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -11.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.060 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.427 |
| ATR百分比 | 3.154 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.687% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.115% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.315% |
| 上漲天數比例 | 43.655% |
| 下跌天數比例 | 51.189% |
| 平盤天數比例 | 5.156% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.980% | 2.403% | 90.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.137% | 1.361% | -31.432% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.148% | -2.063% | 75.041% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.736% | -1.193% | -33.655% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.240% |
| 平均漲跌幅 | 0.871% |
| 上漲比例 | 62.731% |
| 平均成交量(張) | 3385 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 289 | 159 | 55.017% |
| 3 | 下跌 | 635 | 282 | 44.409% |
| 5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
| 5 | 下跌 | 205 | 78 | 38.049% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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