卜蜂(1215)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.909 |
| MACD | 0.228 |
| DIF | 0.228 |
| EMA_12 | 100.816 |
| EMA_26 | 100.588 |
| MACD Signal | 0.737 |
| MACD Histogram | -0.509 |
| 布林帶上軌 | 104.754 |
| 布林帶中軌 | 101.850 |
| 布林帶下軌 | 98.946 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.946
- 97.900
- 97.268
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.500
- 104.754
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.571 |
| 年化波動率 | 24.941 |
| 5日波動率 | 1.265 |
| 10日波動率 | 1.343 |
| 20日波動率 | 1.396 |
| 60日波動率 | 1.464 |
| 上行波動率 | 1.283 |
| 下行波動率 | 1.148 |
| 收益率峰度 | 10.246 |
| 收益率偏度 | 0.010 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -18.327 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.117 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.896 |
| ATR百分比 | 1.967 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.299% |
| 下跌天數比例 | 50.776% |
| 平盤天數比例 | 9.925% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.970% | 1.548% | 108.025% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.429% | 0.770% | -31.724% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.579% | -1.078% | 64.909% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.022% | -0.720% | -32.882% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.069% |
| 平均漲跌幅 | 1.151% |
| 上漲比例 | 69.617% |
| 平均成交量(張) | 4437 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.153 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 126 | 58.065% |
| 3 | 下跌 | 802 | 345 | 43.017% |
| 5 | 上漲 | 44 | 24 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 257 | 116 | 45.136% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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