卜蜂(1215)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.189 |
| MACD | -0.874 |
| DIF | -0.874 |
| EMA_12 | 97.731 |
| EMA_26 | 98.605 |
| MACD Signal | -0.682 |
| MACD Histogram | -0.191 |
| 布林帶上軌 | 103.726 |
| 布林帶中軌 | 98.755 |
| 布林帶下軌 | 93.784 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 97.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 93.784
- 90.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.000
- 103.726
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.581 |
| 年化波動率 | 25.097 |
| 5日波動率 | 1.271 |
| 10日波動率 | 1.350 |
| 20日波動率 | 1.399 |
| 60日波動率 | 1.465 |
| 上行波動率 | 1.290 |
| 下行波動率 | 1.161 |
| 收益率峰度 | 10.121 |
| 收益率偏度 | -0.002 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -18.327 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.111 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.901 |
| ATR百分比 | 1.970 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 39.381% |
| 下跌天數比例 | 50.720% |
| 平盤天數比例 | 9.899% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.933% | 1.552% | 107.930% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.505% | 0.774% | -31.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.545% | -1.085% | 66.711% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.017% | -0.724% | -32.891% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.152% |
| 平均漲跌幅 | 1.135% |
| 上漲比例 | 69.388% |
| 平均成交量(張) | 4407 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.154 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 127 | 57.727% |
| 3 | 下跌 | 803 | 346 | 43.088% |
| 5 | 上漲 | 44 | 24 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 257 | 116 | 45.136% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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