昶昕(8438)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.171 |
| MACD | 0.733 |
| DIF | 0.733 |
| EMA_12 | 35.947 |
| EMA_26 | 35.213 |
| MACD Signal | 0.784 |
| MACD Histogram | -0.051 |
| 布林帶上軌 | 37.468 |
| 布林帶中軌 | 35.400 |
| 布林帶下軌 | 33.332 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.350
- 33.332
- 33.011
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.468
- 38.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.360 |
| 年化波動率 | 37.471 |
| 5日波動率 | 1.831 |
| 10日波動率 | 1.925 |
| 20日波動率 | 1.996 |
| 60日波動率 | 2.096 |
| 上行波動率 | 2.134 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 5.795 |
| 收益率偏度 | 0.828 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.348 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.019 |
| ATR百分比 | 3.075 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.780% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.099% |
| 上漲天數比例 | 39.595% |
| 下跌天數比例 | 52.973% |
| 平盤天數比例 | 7.432% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.378% | 2.230% | 150.105% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.811% | 1.048% | -36.157% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.054% | -1.448% | 139.058% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.757% | -1.213% | -41.812% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.892% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 1032 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.539 |
| 價量變化相關性 | 0.444 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 171 | 60 | 35.088% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 70 | 23 | 32.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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