建新國際(8367)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.855 |
| MACD | 0.465 |
| DIF | 0.465 |
| EMA_12 | 50.980 |
| EMA_26 | 50.515 |
| MACD Signal | 0.603 |
| MACD Histogram | -0.138 |
| 布林帶上軌 | 52.738 |
| 布林帶中軌 | 51.117 |
| 布林帶下軌 | 49.497 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.550
- 49.497
- 48.458
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.738
- 53.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.374 |
| 年化波動率 | 37.682 |
| 5日波動率 | 1.779 |
| 10日波動率 | 1.883 |
| 20日波動率 | 1.942 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 2.168 |
| 下行波動率 | 1.598 |
| 收益率峰度 | 5.838 |
| 收益率偏度 | 0.899 |
| 最大單日漲幅 | 10.393 |
| 最大單日跌幅 | -9.888 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.357 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.086 |
| ATR百分比 | 2.764 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.964% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 40.025% |
| 下跌天數比例 | 53.115% |
| 平盤天數比例 | 6.860% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.670% | 2.167% | 172.257% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.768% | 1.124% | -40.930% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.977% | -1.314% | 114.940% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.585% | -1.219% | -39.506% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.069% |
| 平均漲跌幅 | 1.602% |
| 上漲比例 | 64.375% |
| 平均成交量(張) | 1615 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 104 | 57 | 54.808% |
| 3 | 下跌 | 343 | 136 | 39.650% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 125 | 48 | 38.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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