寶一(8222)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.459 |
| MACD | 2.249 |
| DIF | 2.249 |
| EMA_12 | 45.120 |
| EMA_26 | 42.871 |
| MACD Signal | 1.513 |
| MACD Histogram | 0.736 |
| 布林帶上軌 | 49.989 |
| 布林帶中軌 | 42.325 |
| 布林帶下軌 | 34.661 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.325
- 39.893
- 36.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.989
- 52.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.495 |
| 年化波動率 | 39.601 |
| 5日波動率 | 1.964 |
| 10日波動率 | 2.099 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.303 |
| 上行波動率 | 2.336 |
| 下行波動率 | 1.530 |
| 收益率峰度 | 4.900 |
| 收益率偏度 | 0.994 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.527 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.860 |
| ATR百分比 | 3.190 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.786% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.808% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 35.486% |
| 下跌天數比例 | 56.237% |
| 平盤天數比例 | 8.276% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.133% | 2.635% | 212.059% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.369% | 1.172% | -36.352% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.164% | -1.497% | 80.526% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.334% | -1.176% | -37.216% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.062% |
| 平均漲跌幅 | 2.249% |
| 上漲比例 | 67.883% |
| 平均成交量(張) | 7169 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.394 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 78 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 674 | 234 | 34.718% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 280 | 103 | 36.786% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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