和潤企業(6592)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.483 |
| MACD | -1.185 |
| DIF | -1.185 |
| EMA_12 | 76.885 |
| EMA_26 | 78.070 |
| MACD Signal | -1.063 |
| MACD Histogram | -0.122 |
| 布林帶上軌 | 82.532 |
| 布林帶中軌 | 77.825 |
| 布林帶下軌 | 73.118 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.100
- 73.118
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.532
- 82.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.567 |
| 年化波動率 | 24.877 |
| 5日波動率 | 1.337 |
| 10日波動率 | 1.397 |
| 20日波動率 | 1.435 |
| 60日波動率 | 1.478 |
| 上行波動率 | 1.047 |
| 下行波動率 | 1.200 |
| 收益率峰度 | 6.029 |
| 收益率偏度 | -0.565 |
| 最大單日漲幅 | 8.085 |
| 最大單日跌幅 | -11.203 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.872 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.066 |
| ATR百分比 | 2.046 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.229% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.226% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 39.860% |
| 下跌天數比例 | 49.029% |
| 平盤天數比例 | 11.111% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.746% | 1.490% | 82.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.854% | 0.963% | -31.779% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.486% | -1.261% | 69.459% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.915% | -0.757% | -30.337% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.216% |
| 平均漲跌幅 | -0.445% |
| 上漲比例 | 47.500% |
| 平均成交量(張) | 2766 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.133 |
| 價量變化相關性 | 0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 94 | 52 | 55.319% |
| 3 | 下跌 | 266 | 109 | 40.977% |
| 5 | 上漲 | 16 | 10 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 88 | 35 | 39.773% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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