晶碩(6491)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.208 |
| MACD | 1.359 |
| DIF | 1.359 |
| EMA_12 | 378.352 |
| EMA_26 | 376.993 |
| MACD Signal | 0.263 |
| MACD Histogram | 1.096 |
| 布林帶上軌 | 386.937 |
| 布林帶中軌 | 374.525 |
| 布林帶下軌 | 362.113 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 378.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 374.750
- 374.525
- 362.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 386.937
- 391.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.793 |
| 年化波動率 | 44.333 |
| 5日波動率 | 2.447 |
| 10日波動率 | 2.567 |
| 20日波動率 | 2.645 |
| 60日波動率 | 2.724 |
| 上行波動率 | 2.122 |
| 下行波動率 | 1.779 |
| 收益率峰度 | 2.387 |
| 收益率偏度 | 0.340 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.663 |
| ATR百分比 | 3.745 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.566% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.226% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.397% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.304% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.042% |
| 上漲天數比例 | 41.353% |
| 下跌天數比例 | 55.038% |
| 平盤天數比例 | 3.609% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.038% | 2.914% | 100.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.331% | 1.396% | -33.503% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.932% | -2.327% | 71.812% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.699% | -1.393% | -35.961% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.722% |
| 平均漲跌幅 | 1.814% |
| 上漲比例 | 69.828% |
| 平均成交量(張) | 1838 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.101 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 248 | 106 | 42.742% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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