競國(6108)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.042 |
| DIF | -0.042 |
| EMA_12 | 16.560 |
| EMA_26 | 16.603 |
| MACD Signal | 0.025 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 17.142 |
| 布林帶中軌 | 16.620 |
| 布林帶下軌 | 16.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.142
- 17.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.843 |
| 年化波動率 | 29.253 |
| 5日波動率 | 1.505 |
| 10日波動率 | 1.615 |
| 20日波動率 | 1.681 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.480 |
| 下行波動率 | 1.353 |
| 收益率峰度 | 5.856 |
| 收益率偏度 | 0.180 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.460 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.094 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.525 |
| ATR百分比 | 2.308 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.024% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.997% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.836% |
| 下跌天數比例 | 52.072% |
| 平盤天數比例 | 10.038% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.058% | 1.730% | 140.075% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.268% | 0.906% | -36.290% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.247% | -1.339% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.427% | -0.853% | -36.986% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.230% |
| 平均漲跌幅 | 0.849% |
| 上漲比例 | 60.350% |
| 平均成交量(張) | 2879 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.426 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 124 | 59.615% |
| 3 | 下跌 | 878 | 341 | 38.838% |
| 5 | 上漲 | 42 | 23 | 54.762% |
| 5 | 下跌 | 328 | 128 | 39.024% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 13 | 54.167% |
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