永固-KY(5546)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.243 |
| MACD | 0.062 |
| DIF | 0.062 |
| EMA_12 | 30.265 |
| EMA_26 | 30.203 |
| MACD Signal | 0.115 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 31.185 |
| 布林帶中軌 | 30.395 |
| 布林帶下軌 | 29.605 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.971
- 29.605
- 29.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.185
- 31.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.722 |
| 年化波動率 | 27.332 |
| 5日波動率 | 1.358 |
| 10日波動率 | 1.454 |
| 20日波動率 | 1.534 |
| 60日波動率 | 1.640 |
| 上行波動率 | 1.590 |
| 下行波動率 | 1.177 |
| 收益率峰度 | 9.519 |
| 收益率偏度 | 0.940 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.351 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.221 |
| ATR百分比 | 2.401 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.556% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.866% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.633% |
| 下跌天數比例 | 53.976% |
| 平盤天數比例 | 9.391% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.474% | 1.613% | 164.586% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.712% | 0.910% | -40.588% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.073% | -1.006% | 220.474% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.741% | -0.859% | -40.243% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.222% |
| 平均漲跌幅 | 0.690% |
| 上漲比例 | 45.872% |
| 平均成交量(張) | 283 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.536 |
| 價量變化相關性 | 0.113 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 56 | 37 | 66.071% |
| 3 | 下跌 | 315 | 110 | 34.921% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 134 | 45 | 33.582% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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