桂盟(5306)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.949 |
| MACD | -1.784 |
| DIF | -1.784 |
| EMA_12 | 120.765 |
| EMA_26 | 122.549 |
| MACD Signal | -0.801 |
| MACD Histogram | -0.983 |
| 布林帶上軌 | 130.733 |
| 布林帶中軌 | 123.475 |
| 布林帶下軌 | 116.217 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 114.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.733
- 132.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.653 |
| 年化波動率 | 26.239 |
| 5日波動率 | 1.429 |
| 10日波動率 | 1.517 |
| 20日波動率 | 1.571 |
| 60日波動率 | 1.630 |
| 上行波動率 | 1.228 |
| 下行波動率 | 1.140 |
| 收益率峰度 | 4.563 |
| 收益率偏度 | 0.100 |
| 最大單日漲幅 | 8.130 |
| 最大單日跌幅 | -7.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.077 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.088 |
| ATR百分比 | 2.149 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.037% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.169% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.943% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.154% |
| 上漲天數比例 | 38.762% |
| 下跌天數比例 | 48.183% |
| 平盤天數比例 | 13.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.458% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.188% | 0.944% | -36.065% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.591% | -1.218% | 91.728% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.763% | -0.844% | -35.755% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.017% |
| 平均漲跌幅 | 0.380% |
| 上漲比例 | 55.224% |
| 平均成交量(張) | 572 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.047 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 181 | 68 | 37.569% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 68 | 25 | 36.765% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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