界霖(5285)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.469 |
| MACD | 0.489 |
| DIF | 0.489 |
| EMA_12 | 52.840 |
| EMA_26 | 52.352 |
| MACD Signal | 0.210 |
| MACD Histogram | 0.279 |
| 布林帶上軌 | 55.041 |
| 布林帶中軌 | 52.030 |
| 布林帶下軌 | 49.019 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.030
- 51.432
- 49.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.041
- 59.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.221 |
| 年化波動率 | 35.260 |
| 5日波動率 | 1.779 |
| 10日波動率 | 1.890 |
| 20日波動率 | 1.963 |
| 60日波動率 | 2.055 |
| 上行波動率 | 1.884 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 5.309 |
| 收益率偏度 | 0.551 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.248 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.937 |
| ATR百分比 | 2.893 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.195% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.406% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 41.233% |
| 下跌天數比例 | 51.569% |
| 平盤天數比例 | 7.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.105% | 2.083% | 171.318% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.004% | 1.127% | -35.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.662% | -1.533% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.229% | -1.094% | -38.919% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.188% |
| 平均漲跌幅 | 1.812% |
| 上漲比例 | 69.928% |
| 平均成交量(張) | 2694 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 113 | 52.315% |
| 3 | 下跌 | 551 | 241 | 43.739% |
| 5 | 上漲 | 44 | 26 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 173 | 81 | 46.821% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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