科嘉-KY(5215)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.757 |
| MACD | -0.229 |
| DIF | -0.229 |
| EMA_12 | 44.251 |
| EMA_26 | 44.480 |
| MACD Signal | -0.012 |
| MACD Histogram | -0.217 |
| 布林帶上軌 | 46.198 |
| 布林帶中軌 | 44.655 |
| 布林帶下軌 | 43.112 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.198
- 46.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.538 |
| 年化波動率 | 40.288 |
| 5日波動率 | 2.016 |
| 10日波動率 | 2.133 |
| 20日波動率 | 2.210 |
| 60日波動率 | 2.311 |
| 上行波動率 | 2.134 |
| 下行波動率 | 1.782 |
| 收益率峰度 | 4.801 |
| 收益率偏度 | 0.325 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.585 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.198 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.815 |
| ATR百分比 | 3.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.960% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.154% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.793% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 40.981% |
| 下跌天數比例 | 53.275% |
| 平盤天數比例 | 5.713% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.620% | 2.380% | 163.557% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.522% | 1.201% | -38.694% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.285% | -1.792% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.574% | -1.210% | -38.742% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.904% |
| 平均漲跌幅 | 1.334% |
| 上漲比例 | 65.204% |
| 平均成交量(張) | 1640 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.447 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 129 | 59.174% |
| 3 | 下跌 | 640 | 274 | 42.812% |
| 5 | 上漲 | 33 | 26 | 78.788% |
| 5 | 下跌 | 203 | 93 | 45.813% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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