榮科(4989)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.068 |
| MACD | 0.041 |
| DIF | 0.041 |
| EMA_12 | 18.767 |
| EMA_26 | 18.726 |
| MACD Signal | 0.042 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 20.256 |
| 布林帶中軌 | 18.935 |
| 布林帶下軌 | 17.614 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.308
- 17.900
- 17.614
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.256
- 21.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.778 |
| 年化波動率 | 44.105 |
| 5日波動率 | 2.241 |
| 10日波動率 | 2.398 |
| 20日波動率 | 2.499 |
| 60日波動率 | 2.602 |
| 上行波動率 | 2.349 |
| 下行波動率 | 1.781 |
| 收益率峰度 | 3.478 |
| 收益率偏度 | 0.597 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.651 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.319 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.977 |
| ATR百分比 | 3.469 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.169% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.550% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 38.631% |
| 下跌天數比例 | 56.418% |
| 平盤天數比例 | 4.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.961% | 2.825% | 174.237% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.927% | 1.281% | -35.959% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.372% | -1.981% | 83.425% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.741% | -1.444% | -37.075% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.880% |
| 平均漲跌幅 | 2.281% |
| 上漲比例 | 70.225% |
| 平均成交量(張) | 3551 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.497 |
| 價量變化相關性 | 0.375 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 88 | 58 | 65.909% |
| 3 | 下跌 | 391 | 149 | 38.107% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 151 | 58 | 38.411% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 8 | 72.727% |
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