佳凌(4976)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.545 |
| MACD | -0.783 |
| DIF | -0.783 |
| EMA_12 | 34.385 |
| EMA_26 | 35.168 |
| MACD Signal | -0.617 |
| MACD Histogram | -0.166 |
| 布林帶上軌 | 37.384 |
| 布林帶中軌 | 35.032 |
| 布林帶下軌 | 32.681 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.700
- 32.681
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.384
- 37.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.874 |
| 年化波動率 | 45.625 |
| 5日波動率 | 2.395 |
| 10日波動率 | 2.540 |
| 20日波動率 | 2.631 |
| 60日波動率 | 2.732 |
| 上行波動率 | 2.374 |
| 下行波動率 | 1.783 |
| 收益率峰度 | 2.779 |
| 收益率偏度 | 0.566 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.118 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.331 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.562 |
| ATR百分比 | 3.801 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.881% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.146% |
| 上漲天數比例 | 38.648% |
| 下跌天數比例 | 56.347% |
| 平盤天數比例 | 5.005% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.091% | 2.950% | 148.495% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.688% | 1.349% | -34.908% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.379% | -2.216% | 82.608% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.842% | -1.470% | -37.506% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.640% |
| 平均漲跌幅 | 2.002% |
| 上漲比例 | 68.536% |
| 平均成交量(張) | 7387 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.582 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 101 | 64.331% |
| 3 | 下跌 | 660 | 271 | 41.061% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 229 | 94 | 41.048% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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