光鋐(4956)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.658 |
| MACD | -0.924 |
| DIF | -0.924 |
| EMA_12 | 28.442 |
| EMA_26 | 29.366 |
| MACD Signal | -0.742 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 31.775 |
| 布林帶中軌 | 29.318 |
| 布林帶下軌 | 26.860 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.775
- 32.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.890 |
| 年化波動率 | 45.874 |
| 5日波動率 | 2.373 |
| 10日波動率 | 2.516 |
| 20日波動率 | 2.606 |
| 60日波動率 | 2.691 |
| 上行波動率 | 2.481 |
| 下行波動率 | 1.710 |
| 收益率峰度 | 2.910 |
| 收益率偏度 | 0.750 |
| 最大單日漲幅 | 15.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.964 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.451 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.804 |
| ATR百分比 | 3.716 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.198% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.601% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 36.294% |
| 下跌天數比例 | 56.526% |
| 平盤天數比例 | 7.180% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.460% | 2.953% | 170.120% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.710% | 1.519% | -34.825% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.391% | -2.025% | 70.926% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.439% | -1.498% | -38.126% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.530% |
| 平均漲跌幅 | 2.410% |
| 上漲比例 | 70.976% |
| 平均成交量(張) | 8083 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 98 | 68.056% |
| 3 | 下跌 | 843 | 313 | 37.129% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 329 | 129 | 39.210% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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