康控-KY(4943)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.306 |
| MACD | -1.056 |
| DIF | -1.056 |
| EMA_12 | 13.615 |
| EMA_26 | 14.671 |
| MACD Signal | -0.882 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 19.234 |
| 布林帶中軌 | 14.870 |
| 布林帶下軌 | 10.506 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.050
- 10.506
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.200
- 19.234
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.975 |
| 年化波動率 | 63.105 |
| 5日波動率 | 3.151 |
| 10日波動率 | 3.362 |
| 20日波動率 | 3.497 |
| 60日波動率 | 3.687 |
| 上行波動率 | 3.475 |
| 下行波動率 | 2.439 |
| 收益率峰度 | 30.957 |
| 收益率偏度 | 2.124 |
| 最大單日漲幅 | 62.621 |
| 最大單日跌幅 | -10.721 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.424 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.567 |
| ATR百分比 | 4.837 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.696% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.908% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.381% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.529% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.526% |
| 上漲天數比例 | 38.938% |
| 下跌天數比例 | 53.884% |
| 平盤天數比例 | 6.932% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.894% | 3.805% | 140.519% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.272% | 2.143% | -36.188% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.222% | -3.060% | 663.860% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.612% | -1.890% | -35.956% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.440% |
| 平均漲跌幅 | 2.109% |
| 上漲比例 | 60.417% |
| 平均成交量(張) | 4316 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.526 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 111 | 68 | 61.261% |
| 3 | 下跌 | 461 | 176 | 38.178% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 184 | 73 | 39.674% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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