和碩(4938)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -1.430 |
| DIF | -1.430 |
| EMA_12 | 91.025 |
| EMA_26 | 92.455 |
| MACD Signal | -1.148 |
| MACD Histogram | -0.282 |
| 布林帶上軌 | 95.570 |
| 布林帶中軌 | 92.100 |
| 布林帶下軌 | 88.630 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 88.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.570
- 96.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.967 |
| 年化波動率 | 31.220 |
| 5日波動率 | 1.678 |
| 10日波動率 | 1.757 |
| 20日波動率 | 1.810 |
| 60日波動率 | 1.866 |
| 上行波動率 | 1.426 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 4.829 |
| 收益率偏度 | -0.043 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -14.671 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.008 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.504 |
| ATR百分比 | 2.432 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.946% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 43.785% |
| 下跌天數比例 | 50.414% |
| 平盤天數比例 | 5.773% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.558% | 1.807% | 74.148% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.619% | 1.084% | -27.979% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.845% | -1.648% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.978% | -0.981% | -29.863% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.829% |
| 平均漲跌幅 | 0.287% |
| 上漲比例 | 55.924% |
| 平均成交量(張) | 25543 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.007 |
| 價量變化相關性 | 0.117 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 166 | 60.584% |
| 3 | 下跌 | 606 | 285 | 47.030% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 172 | 84 | 48.837% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
