燦星網(4930)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -0.077 |
| DIF | -0.077 |
| EMA_12 | 30.863 |
| EMA_26 | 30.940 |
| MACD Signal | -0.010 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 31.587 |
| 布林帶中軌 | 31.015 |
| 布林帶下軌 | 30.443 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.443
- 30.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.587
- 31.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.370 |
| 年化波動率 | 37.630 |
| 5日波動率 | 1.800 |
| 10日波動率 | 1.919 |
| 20日波動率 | 2.005 |
| 60日波動率 | 2.129 |
| 上行波動率 | 2.225 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 43.059 |
| 收益率偏度 | 2.571 |
| 最大單日漲幅 | 38.989 |
| 最大單日跌幅 | -15.263 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.408 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.569 |
| ATR百分比 | 2.766 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.632% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 38.314% |
| 下跌天數比例 | 50.707% |
| 平盤天數比例 | 10.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.565% | 2.099% | 189.701% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.518% | 1.227% | -39.108% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.898% | -1.507% | 115.167% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.019% | -1.051% | -39.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.983% |
| 平均漲跌幅 | 1.618% |
| 上漲比例 | 68.210% |
| 平均成交量(張) | 2883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 126 | 67.021% |
| 3 | 下跌 | 813 | 312 | 38.376% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 304 | 108 | 35.526% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 12 | 42.857% |
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