南寶(4766)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 82.639 |
| MACD | 10.380 |
| DIF | 10.380 |
| EMA_12 | 358.128 |
| EMA_26 | 347.749 |
| MACD Signal | 7.081 |
| MACD Histogram | 3.298 |
| 布林帶上軌 | 384.755 |
| 布林帶中軌 | 344.200 |
| 布林帶下軌 | 303.645 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 368.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 344.200
- 333.108
- 307.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 375.500
- 384.755
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.935 |
| 年化波動率 | 30.725 |
| 5日波動率 | 1.570 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.674 |
| 60日波動率 | 1.715 |
| 上行波動率 | 1.610 |
| 下行波動率 | 1.276 |
| 收益率峰度 | 10.574 |
| 收益率偏度 | 0.885 |
| 最大單日漲幅 | 19.681 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.740 |
| ATR百分比 | 2.428 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.251% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.887% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.237% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.614% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 42.839% |
| 下跌天數比例 | 45.443% |
| 平盤天數比例 | 11.654% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.503% | 1.954% | 108.465% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.354% | 1.114% | -37.529% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.195% | -1.242% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.948% | -0.933% | -35.428% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.878% |
| 平均漲跌幅 | 1.136% |
| 上漲比例 | 62.810% |
| 平均成交量(張) | 938 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.314 |
| 價量變化相關性 | 0.160 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 128 | 64 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 268 | 119 | 44.403% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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