六方科-KY(4569)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.358 |
| MACD | -4.243 |
| DIF | -4.243 |
| EMA_12 | 170.179 |
| EMA_26 | 174.422 |
| MACD Signal | -2.495 |
| MACD Histogram | -1.748 |
| 布林帶上軌 | 190.424 |
| 布林帶中軌 | 174.525 |
| 布林帶下軌 | 158.626 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 158.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 156.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 190.424
- 202.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.121 |
| 年化波動率 | 49.547 |
| 5日波動率 | 2.282 |
| 10日波動率 | 2.487 |
| 20日波動率 | 2.558 |
| 60日波動率 | 2.706 |
| 上行波動率 | 2.812 |
| 下行波動率 | 2.138 |
| 收益率峰度 | 3.513 |
| 收益率偏度 | 0.580 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.315 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.271 |
| ATR百分比 | 3.670 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.279% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.143% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.591% |
| 上漲天數比例 | 41.542% |
| 下跌天數比例 | 46.517% |
| 平盤天數比例 | 10.945% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.134% | 3.079% | 187.448% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.657% | 1.648% | -40.442% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.129% | -1.832% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.080% | -1.429% | -46.490% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.945% |
| 平均漲跌幅 | 2.586% |
| 上漲比例 | 63.636% |
| 平均成交量(張) | 841 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.611 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 17 | 45.946% |
| 3 | 下跌 | 78 | 33 | 42.308% |
| 5 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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