時碩工業(4566)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.367 |
| MACD | 0.011 |
| DIF | 0.011 |
| EMA_12 | 76.311 |
| EMA_26 | 76.300 |
| MACD Signal | 0.606 |
| MACD Histogram | -0.595 |
| 布林帶上軌 | 83.842 |
| 布林帶中軌 | 76.200 |
| 布林帶下軌 | 68.558 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.700
- 68.558
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.842
- 85.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.510 |
| 年化波動率 | 39.841 |
| 5日波動率 | 2.019 |
| 10日波動率 | 2.127 |
| 20日波動率 | 2.199 |
| 60日波動率 | 2.304 |
| 上行波動率 | 2.198 |
| 下行波動率 | 1.665 |
| 收益率峰度 | 4.962 |
| 收益率偏度 | 0.701 |
| 最大單日漲幅 | 10.556 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.320 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.731 |
| ATR百分比 | 3.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.080% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.560% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 38.963% |
| 下跌天數比例 | 55.274% |
| 平盤天數比例 | 5.764% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.553% | 2.378% | 161.134% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.922% | 1.109% | -38.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.804% | -1.770% | 77.844% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.720% | -1.204% | -38.054% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.741% |
| 平均漲跌幅 | 2.016% |
| 上漲比例 | 71.598% |
| 平均成交量(張) | 4660 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.624 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 53 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 367 | 153 | 41.689% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 122 | 52 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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