智伸科(4551)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.753 |
| MACD | -0.277 |
| DIF | -0.277 |
| EMA_12 | 110.260 |
| EMA_26 | 110.537 |
| MACD Signal | 0.700 |
| MACD Histogram | -0.977 |
| 布林帶上軌 | 118.641 |
| 布林帶中軌 | 111.225 |
| 布林帶下軌 | 103.809 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.641
- 119.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.658 |
| 年化波動率 | 42.200 |
| 5日波動率 | 2.299 |
| 10日波動率 | 2.418 |
| 20日波動率 | 2.490 |
| 60日波動率 | 2.552 |
| 上行波動率 | 2.098 |
| 下行波動率 | 1.584 |
| 收益率峰度 | 2.331 |
| 收益率偏度 | 0.540 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.028 |
| ATR百分比 | 3.630 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.331% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.079% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.353% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.697% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.461% |
| 上漲天數比例 | 38.213% |
| 下跌天數比例 | 55.319% |
| 平盤天數比例 | 6.468% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.574% | 2.933% | 152.188% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.213% | 1.416% | -35.725% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.489% | -2.012% | 88.747% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.723% | -1.369% | -38.330% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.532% |
| 平均漲跌幅 | 1.759% |
| 上漲比例 | 64.576% |
| 平均成交量(張) | 1797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.226 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 67 | 57.265% |
| 3 | 下跌 | 525 | 204 | 38.857% |
| 5 | 上漲 | 19 | 9 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 197 | 78 | 39.594% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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