定穎投控(3715)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.151 |
| MACD | -2.454 |
| DIF | -2.454 |
| EMA_12 | 53.055 |
| EMA_26 | 55.508 |
| MACD Signal | -1.923 |
| MACD Histogram | -0.530 |
| 布林帶上軌 | 61.769 |
| 布林帶中軌 | 55.270 |
| 布林帶下軌 | 48.771 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.771
- 48.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.800
- 61.769
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.140 |
| 年化波動率 | 49.853 |
| 5日波動率 | 2.634 |
| 10日波動率 | 2.756 |
| 20日波動率 | 2.856 |
| 60日波動率 | 3.019 |
| 上行波動率 | 2.498 |
| 下行波動率 | 1.892 |
| 收益率峰度 | 1.908 |
| 收益率偏度 | 0.488 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.321 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.270 |
| ATR百分比 | 3.989 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.368% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.129% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.090% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.216% |
| 上漲天數比例 | 39.680% |
| 下跌天數比例 | 56.960% |
| 平盤天數比例 | 3.360% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.080% | 3.342% | 98.583% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.880% | 1.451% | -32.999% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.760% | -2.417% | 60.650% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.280% | -1.676% | -30.422% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.680% |
| 平均漲跌幅 | 3.800% |
| 上漲比例 | 85.417% |
| 平均成交量(張) | 37137 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.409 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 130 | 53 | 40.769% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 45 | 19 | 42.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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