富采(3714)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.246 |
| MACD | -0.656 |
| DIF | -0.656 |
| EMA_12 | 43.141 |
| EMA_26 | 43.796 |
| MACD Signal | -0.575 |
| MACD Histogram | -0.080 |
| 布林帶上軌 | 44.683 |
| 布林帶中軌 | 43.138 |
| 布林帶下軌 | 41.592 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.683
- 44.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.245 |
| 年化波動率 | 35.633 |
| 5日波動率 | 1.979 |
| 10日波動率 | 2.069 |
| 20日波動率 | 2.118 |
| 60日波動率 | 2.169 |
| 上行波動率 | 1.608 |
| 下行波動率 | 1.480 |
| 收益率峰度 | 2.422 |
| 收益率偏度 | 0.141 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -9.831 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.683 |
| ATR百分比 | 2.916 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.288% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.849% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.198% |
| 上漲天數比例 | 38.514% |
| 下跌天數比例 | 58.651% |
| 平盤天數比例 | 2.835% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.092% | 2.271% | 95.914% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.047% | 1.188% | -31.373% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.731% | -1.964% | 59.965% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.130% | -1.218% | -30.607% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.211% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 65.476% |
| 平均成交量(張) | 19525 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.567 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 33 | 62.264% |
| 3 | 下跌 | 226 | 92 | 40.708% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 79 | 31 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 4 | 100.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
