合勤控(3704)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.841 |
| MACD | -0.684 |
| DIF | -0.684 |
| EMA_12 | 37.493 |
| EMA_26 | 38.177 |
| MACD Signal | -0.583 |
| MACD Histogram | -0.101 |
| 布林帶上軌 | 41.009 |
| 布林帶中軌 | 37.997 |
| 布林帶下軌 | 34.986 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.550
- 34.986
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.009
- 42.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.426 |
| 年化波動率 | 38.510 |
| 5日波動率 | 2.087 |
| 10日波動率 | 2.194 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.327 |
| 上行波動率 | 1.877 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 3.026 |
| 收益率偏度 | 0.331 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.189 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.774 |
| ATR百分比 | 3.203 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.441% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.881% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 38.216% |
| 下跌天數比例 | 54.235% |
| 平盤天數比例 | 7.520% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.133% | 2.447% | 124.134% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.157% | 1.264% | -34.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.086% | -1.911% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.625% | -1.236% | -34.404% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.176% |
| 平均漲跌幅 | 1.987% |
| 上漲比例 | 72.527% |
| 平均成交量(張) | 12332 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 121 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 819 | 320 | 39.072% |
| 5 | 上漲 | 35 | 18 | 51.429% |
| 5 | 下跌 | 302 | 118 | 39.073% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 10 | 23.810% |
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