大眾控(3701)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.853 |
| MACD | 0.204 |
| DIF | 0.204 |
| EMA_12 | 38.883 |
| EMA_26 | 38.679 |
| MACD Signal | -0.011 |
| MACD Histogram | 0.215 |
| 布林帶上軌 | 41.200 |
| 布林帶中軌 | 38.323 |
| 布林帶下軌 | 35.445 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.950
- 35.445
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.200
- 43.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.579 |
| 年化波動率 | 72.695 |
| 5日波動率 | 2.535 |
| 10日波動率 | 2.726 |
| 20日波動率 | 2.889 |
| 60日波動率 | 3.173 |
| 上行波動率 | 6.109 |
| 下行波動率 | 2.169 |
| 收益率峰度 | 778.655 |
| 收益率偏度 | 21.046 |
| 最大單日漲幅 | 182.716 |
| 最大單日跌幅 | -18.928 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.816 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.181 |
| ATR百分比 | 3.730 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.590% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.467% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.702% |
| 下跌天數比例 | 32.926% |
| 平盤天數比例 | 23.098% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.767% | 3.126% | 244.986% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.324% | 2.036% | -45.854% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.595% | -1.783% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.314% | -1.387% | -48.941% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.048% |
| 平均漲跌幅 | 0.995% |
| 上漲比例 | 52.128% |
| 平均成交量(張) | 2005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.579 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 126 | 54.077% |
| 3 | 下跌 | 998 | 334 | 33.467% |
| 5 | 上漲 | 47 | 30 | 63.830% |
| 5 | 下跌 | 444 | 131 | 29.505% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 112 | 20 | 17.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
