健策(3653)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.630 |
| MACD | -58.459 |
| DIF | -58.459 |
| EMA_12 | 1140.483 |
| EMA_26 | 1198.943 |
| MACD Signal | -50.641 |
| MACD Histogram | -7.819 |
| 布林帶上軌 | 1321.220 |
| 布林帶中軌 | 1185.500 |
| 布林帶下軌 | 1049.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1060.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1050.000
- 1049.780
潛在阻力位 (由低到高)
- 1321.220
- 1345.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.972 |
| 年化波動率 | 47.174 |
| 5日波動率 | 2.618 |
| 10日波動率 | 2.749 |
| 20日波動率 | 2.822 |
| 60日波動率 | 2.879 |
| 上行波動率 | 2.215 |
| 下行波動率 | 1.863 |
| 收益率峰度 | 1.577 |
| 收益率偏度 | 0.241 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.189 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.090 |
| ATR百分比 | 3.998 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.384% |
| 上漲天數比例 | 41.098% |
| 下跌天數比例 | 54.699% |
| 平盤天數比例 | 4.203% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.471% | 3.218% | 119.107% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.580% | 1.539% | -30.965% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.714% | -2.467% | 61.027% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.236% | -1.529% | -33.937% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.541% |
| 平均漲跌幅 | 2.627% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 4044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.023 |
| 價量變化相關性 | 0.100 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 155 | 55.957% |
| 3 | 下跌 | 777 | 317 | 40.798% |
| 5 | 上漲 | 53 | 26 | 49.057% |
| 5 | 下跌 | 271 | 119 | 43.911% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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