宏致(3605)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.008 |
| MACD | 1.079 |
| DIF | 1.079 |
| EMA_12 | 62.809 |
| EMA_26 | 61.730 |
| MACD Signal | 1.337 |
| MACD Histogram | -0.258 |
| 布林帶上軌 | 68.347 |
| 布林帶中軌 | 61.450 |
| 布林帶下軌 | 54.553 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.344
- 55.200
- 54.553
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.347
- 69.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.524 |
| 年化波動率 | 40.070 |
| 5日波動率 | 2.152 |
| 10日波動率 | 2.273 |
| 20日波動率 | 2.346 |
| 60日波動率 | 2.407 |
| 上行波動率 | 1.915 |
| 下行波動率 | 1.763 |
| 收益率峰度 | 5.722 |
| 收益率偏度 | -0.030 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.278 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.275 |
| ATR百分比 | 3.202 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.286% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 40.054% |
| 下跌天數比例 | 55.020% |
| 平盤天數比例 | 4.926% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.793% | 2.438% | 144.293% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.151% | 1.263% | -35.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.794% | -2.092% | 73.796% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.262% | -1.253% | -35.408% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.960% |
| 平均漲跌幅 | 1.800% |
| 上漲比例 | 70.430% |
| 平均成交量(張) | 4737 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 134 | 63.208% |
| 3 | 下跌 | 715 | 354 | 49.510% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 185 | 93 | 50.270% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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