艾笛森(3591)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.137 |
| MACD | 0.329 |
| DIF | 0.329 |
| EMA_12 | 25.213 |
| EMA_26 | 24.884 |
| MACD Signal | 0.239 |
| MACD Histogram | 0.090 |
| 布林帶上軌 | 26.203 |
| 布林帶中軌 | 24.835 |
| 布林帶下軌 | 23.467 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.529
- 23.500
- 23.467
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.203
- 27.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.585 |
| 年化波動率 | 41.037 |
| 5日波動率 | 2.138 |
| 10日波動率 | 2.278 |
| 20日波動率 | 2.377 |
| 60日波動率 | 2.474 |
| 上行波動率 | 2.052 |
| 下行波動率 | 1.790 |
| 收益率峰度 | 3.623 |
| 收益率偏度 | 0.250 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.093 |
| ATR百分比 | 3.441 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.791% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.348% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.017% |
| 下跌天數比例 | 55.312% |
| 平盤天數比例 | 7.670% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.466% | 2.580% | 151.589% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.170% | 1.270% | -34.538% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.097% | -1.963% | 77.808% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.267% | -1.275% | -35.617% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.852% |
| 平均漲跌幅 | 1.480% |
| 上漲比例 | 62.827% |
| 平均成交量(張) | 3637 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 109 | 55.612% |
| 3 | 下跌 | 888 | 333 | 37.500% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 350 | 131 | 37.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
