正達(3149)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.064 |
| MACD | -0.129 |
| DIF | -0.129 |
| EMA_12 | 34.892 |
| EMA_26 | 35.021 |
| MACD Signal | 0.385 |
| MACD Histogram | -0.514 |
| 布林帶上軌 | 38.665 |
| 布林帶中軌 | 35.878 |
| 布林帶下軌 | 33.090 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.665
- 39.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.392 |
| 年化波動率 | 53.851 |
| 5日波動率 | 2.685 |
| 10日波動率 | 2.881 |
| 20日波動率 | 3.001 |
| 60日波動率 | 3.134 |
| 上行波動率 | 3.293 |
| 下行波動率 | 1.846 |
| 收益率峰度 | 35.819 |
| 收益率偏度 | 2.733 |
| 最大單日漲幅 | 58.952 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.784 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.128 |
| ATR百分比 | 3.976 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.257% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 38.149% |
| 下跌天數比例 | 56.348% |
| 平盤天數比例 | 5.503% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.933% | 3.613% | 124.649% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.752% | 1.525% | -31.721% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.086% | -2.316% | 69.350% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.229% | -1.545% | -33.185% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.714% |
| 平均漲跌幅 | 2.730% |
| 上漲比例 | 67.405% |
| 平均成交量(張) | 7609 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.097 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 118 | 62.105% |
| 3 | 下跌 | 744 | 290 | 38.978% |
| 5 | 上漲 | 25 | 18 | 72.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 100 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
