日電貿(3090)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.903 |
| MACD | 0.346 |
| DIF | 0.346 |
| EMA_12 | 72.116 |
| EMA_26 | 71.769 |
| MACD Signal | 0.689 |
| MACD Histogram | -0.343 |
| 布林帶上軌 | 75.342 |
| 布林帶中軌 | 72.000 |
| 布林帶下軌 | 68.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.983
- 68.658
- 68.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.342
- 75.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.812 |
| 年化波動率 | 28.770 |
| 5日波動率 | 1.366 |
| 10日波動率 | 1.465 |
| 20日波動率 | 1.545 |
| 60日波動率 | 1.646 |
| 上行波動率 | 1.419 |
| 下行波動率 | 1.542 |
| 收益率峰度 | 15.992 |
| 收益率偏度 | -0.759 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.596 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.920 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.942 |
| ATR百分比 | 2.129 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.031% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 38.822% |
| 下跌天數比例 | 52.771% |
| 平盤天數比例 | 8.407% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.454% | 1.564% | 129.871% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.651% | 0.851% | -32.412% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.427% | -1.153% | 60.837% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.469% | -0.840% | -32.994% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.076% |
| 平均漲跌幅 | 0.891% |
| 上漲比例 | 72.271% |
| 平均成交量(張) | 4229 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.455 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 202 | 132 | 65.347% |
| 3 | 下跌 | 837 | 346 | 41.338% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 261 | 127 | 48.659% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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