喬鼎(3057)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.833 |
| MACD | -0.417 |
| DIF | -0.417 |
| EMA_12 | 10.308 |
| EMA_26 | 10.725 |
| MACD Signal | -0.390 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 12.164 |
| 布林帶中軌 | 10.680 |
| 布林帶下軌 | 9.196 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.990
- 9.196
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.164
- 12.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.923 |
| 年化波動率 | 46.403 |
| 5日波動率 | 2.207 |
| 10日波動率 | 2.369 |
| 20日波動率 | 2.485 |
| 60日波動率 | 2.628 |
| 上行波動率 | 2.968 |
| 下行波動率 | 1.717 |
| 收益率峰度 | 117.131 |
| 收益率偏度 | 4.997 |
| 最大單日漲幅 | 74.779 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.729 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.577 |
| ATR百分比 | 3.287 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.303% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.329% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.761% |
| 下跌天數比例 | 55.475% |
| 平盤天數比例 | 8.765% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.330% | 2.826% | 142.985% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.689% | 1.373% | -35.144% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.380% | -1.811% | 76.012% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.601% | -1.257% | -35.738% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.032% |
| 平均漲跌幅 | 2.077% |
| 上漲比例 | 67.473% |
| 平均成交量(張) | 4063 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.555 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 98 | 67.123% |
| 3 | 下跌 | 968 | 356 | 36.777% |
| 5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 379 | 148 | 39.050% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
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