富華新(3056)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.006 |
| MACD | 1.388 |
| DIF | 1.388 |
| EMA_12 | 38.671 |
| EMA_26 | 37.282 |
| MACD Signal | 1.209 |
| MACD Histogram | 0.179 |
| 布林帶上軌 | 40.724 |
| 布林帶中軌 | 37.533 |
| 布林帶下軌 | 34.341 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.533
- 35.200
- 34.615
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.724
- 40.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.968 |
| 年化波動率 | 31.249 |
| 5日波動率 | 1.478 |
| 10日波動率 | 1.601 |
| 20日波動率 | 1.688 |
| 60日波動率 | 1.806 |
| 上行波動率 | 1.451 |
| 下行波動率 | 1.731 |
| 收益率峰度 | 38.397 |
| 收益率偏度 | -2.073 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -36.042 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.838 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.619 |
| ATR百分比 | 2.337 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 41.148% |
| 下跌天數比例 | 49.544% |
| 平盤天數比例 | 9.308% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.988% | 1.800% | 107.886% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.942% | 0.896% | -32.876% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.766% | -1.299% | 73.068% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.304% | -0.868% | -32.393% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.174% |
| 平均漲跌幅 | 0.403% |
| 上漲比例 | 61.111% |
| 平均成交量(張) | 3910 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.357 |
| 價量變化相關性 | 0.143 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 156 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 737 | 305 | 41.384% |
| 5 | 上漲 | 44 | 25 | 56.818% |
| 5 | 下跌 | 254 | 106 | 41.732% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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