蔚華科(3055)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.800 |
| MACD | -1.500 |
| DIF | -1.500 |
| EMA_12 | 71.314 |
| EMA_26 | 72.814 |
| MACD Signal | -0.914 |
| MACD Histogram | -0.586 |
| 布林帶上軌 | 77.297 |
| 布林帶中軌 | 72.790 |
| 布林帶下軌 | 68.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.297
- 78.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.348 |
| 年化波動率 | 37.279 |
| 5日波動率 | 1.885 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.094 |
| 60日波動率 | 2.184 |
| 上行波動率 | 2.005 |
| 下行波動率 | 1.630 |
| 收益率峰度 | 4.815 |
| 收益率偏度 | 0.518 |
| 最大單日漲幅 | 12.434 |
| 最大單日跌幅 | -11.757 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.895 |
| ATR百分比 | 2.967 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.409% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 38.818% |
| 下跌天數比例 | 52.603% |
| 平盤天數比例 | 8.551% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.251% | 2.275% | 170.578% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.531% | 1.170% | -36.493% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.822% | -1.516% | 165.827% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.396% | -1.139% | -39.215% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.952% |
| 平均漲跌幅 | 1.741% |
| 上漲比例 | 67.734% |
| 平均成交量(張) | 3454 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.392 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 130 | 57.018% |
| 3 | 下跌 | 841 | 335 | 39.834% |
| 5 | 上漲 | 41 | 27 | 65.854% |
| 5 | 下跌 | 306 | 117 | 38.235% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 13 | 32.500% |
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