健鼎(3044)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.032 |
| MACD | 1.464 |
| DIF | 1.464 |
| EMA_12 | 207.651 |
| EMA_26 | 206.187 |
| MACD Signal | 1.981 |
| MACD Histogram | -0.516 |
| 布林帶上軌 | 213.077 |
| 布林帶中軌 | 208.025 |
| 布林帶下軌 | 202.973 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 203.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 202.973
- 201.558
- 201.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 213.077
- 217.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.119 |
| 年化波動率 | 33.632 |
| 5日波動率 | 1.862 |
| 10日波動率 | 1.935 |
| 20日波動率 | 1.978 |
| 60日波動率 | 2.021 |
| 上行波動率 | 1.527 |
| 下行波動率 | 1.466 |
| 收益率峰度 | 3.570 |
| 收益率偏度 | 0.045 |
| 最大單日漲幅 | 9.951 |
| 最大單日跌幅 | -14.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.042 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.985 |
| ATR百分比 | 2.818 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.255% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.327% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.213% |
| 上漲天數比例 | 40.723% |
| 下跌天數比例 | 51.325% |
| 平盤天數比例 | 7.952% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.722% | 2.026% | 84.160% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.133% | 1.235% | -30.265% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.695% | -1.736% | 66.878% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.451% | -1.071% | -31.599% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.041% |
| 平均漲跌幅 | 0.733% |
| 上漲比例 | 58.555% |
| 平均成交量(張) | 6587 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 131 | 61.792% |
| 3 | 下跌 | 704 | 328 | 46.591% |
| 5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 207 | 96 | 46.377% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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