聯詠(3034)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.517 |
| MACD | 6.161 |
| DIF | 6.161 |
| EMA_12 | 553.001 |
| EMA_26 | 546.840 |
| MACD Signal | 5.110 |
| MACD Histogram | 1.051 |
| 布林帶上軌 | 563.393 |
| 布林帶中軌 | 547.350 |
| 布林帶下軌 | 531.307 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 560.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 547.350
- 531.307
- 531.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 563.393
- 565.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.256 |
| 年化波動率 | 35.810 |
| 5日波動率 | 2.022 |
| 10日波動率 | 2.098 |
| 20日波動率 | 2.145 |
| 60日波動率 | 2.186 |
| 上行波動率 | 1.568 |
| 下行波動率 | 1.552 |
| 收益率峰度 | 4.545 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.765 |
| ATR百分比 | 3.023 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.238% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.878% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.175% |
| 上漲天數比例 | 43.079% |
| 下跌天數比例 | 49.424% |
| 平盤天數比例 | 7.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.364% | 2.167% | 69.628% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.748% | 1.338% | -27.777% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.597% | -1.965% | 58.424% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.290% | -1.132% | -29.111% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.167% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 261 | 148 | 56.705% |
| 3 | 下跌 | 627 | 319 | 50.877% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
