偉訓(3032)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.700 |
| MACD | -2.109 |
| DIF | -2.109 |
| EMA_12 | 88.926 |
| EMA_26 | 91.035 |
| MACD Signal | -0.049 |
| MACD Histogram | -2.061 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 102.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.127 |
| 年化波動率 | 33.758 |
| 5日波動率 | 1.667 |
| 10日波動率 | 1.780 |
| 20日波動率 | 1.854 |
| 60日波動率 | 1.936 |
| 上行波動率 | 1.768 |
| 下行波動率 | 1.550 |
| 收益率峰度 | 5.427 |
| 收益率偏度 | 0.307 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.924 |
| ATR百分比 | 2.638 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.327% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 41.124% |
| 下跌天數比例 | 50.469% |
| 平盤天數比例 | 8.353% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.641% | 2.053% | 181.139% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.714% | 1.026% | -37.174% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.203% | -1.442% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.442% | -0.961% | -36.846% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.906% |
| 平均漲跌幅 | 1.548% |
| 上漲比例 | 68.378% |
| 平均成交量(張) | 3494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.541 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 150 | 52.632% |
| 3 | 下跌 | 801 | 320 | 39.950% |
| 5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
| 5 | 下跌 | 284 | 123 | 43.310% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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