盛達(3027)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.872 |
| MACD | 0.838 |
| DIF | 0.838 |
| EMA_12 | 33.090 |
| EMA_26 | 32.252 |
| MACD Signal | 0.815 |
| MACD Histogram | 0.023 |
| 布林帶上軌 | 35.581 |
| 布林帶中軌 | 32.190 |
| 布林帶下軌 | 28.799 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.190
- 30.551
- 29.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.581
- 36.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.617 |
| 年化波動率 | 41.537 |
| 5日波動率 | 2.141 |
| 10日波動率 | 2.295 |
| 20日波動率 | 2.387 |
| 60日波動率 | 2.477 |
| 上行波動率 | 2.166 |
| 下行波動率 | 1.729 |
| 收益率峰度 | 3.086 |
| 收益率偏度 | 0.447 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.252 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.684 |
| ATR百分比 | 3.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.990% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 36.734% |
| 下跌天數比例 | 56.332% |
| 平盤天數比例 | 6.934% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.632% | 2.699% | 159.325% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.768% | 1.224% | -34.401% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.838% | -1.868% | 74.050% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.762% | -1.278% | -37.197% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.388% |
| 平均漲跌幅 | 2.300% |
| 上漲比例 | 70.103% |
| 平均成交量(張) | 4638 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.318 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 176 | 105 | 59.659% |
| 3 | 下跌 | 923 | 366 | 39.653% |
| 5 | 上漲 | 31 | 22 | 70.968% |
| 5 | 下跌 | 340 | 133 | 39.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
