禾伸堂(3026)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.130 |
| MACD | 0.641 |
| DIF | 0.641 |
| EMA_12 | 91.602 |
| EMA_26 | 90.961 |
| MACD Signal | 1.059 |
| MACD Histogram | -0.417 |
| 布林帶上軌 | 94.659 |
| 布林帶中軌 | 91.890 |
| 布林帶下軌 | 89.121 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.121
- 88.578
- 86.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.600
- 94.659
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.125 |
| 年化波動率 | 33.737 |
| 5日波動率 | 1.514 |
| 10日波動率 | 1.607 |
| 20日波動率 | 1.675 |
| 60日波動率 | 1.759 |
| 上行波動率 | 1.960 |
| 下行波動率 | 1.585 |
| 收益率峰度 | 27.985 |
| 收益率偏度 | 1.758 |
| 最大單日漲幅 | 31.261 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.019 |
| ATR百分比 | 2.307 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.366% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.179% |
| 上漲天數比例 | 39.941% |
| 下跌天數比例 | 51.345% |
| 平盤天數比例 | 8.714% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.233% | 1.719% | 105.404% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.194% | 0.999% | -33.466% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.023% | -1.304% | 62.712% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.549% | -0.921% | -32.208% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.504% |
| 平均漲跌幅 | 1.581% |
| 上漲比例 | 71.685% |
| 平均成交量(張) | 4703 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.500 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 141 | 61.039% |
| 3 | 下跌 | 788 | 334 | 42.386% |
| 5 | 上漲 | 35 | 23 | 65.714% |
| 5 | 下跌 | 270 | 107 | 39.630% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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