信邦(3023)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.894 |
| MACD | -2.586 |
| DIF | -2.586 |
| EMA_12 | 276.755 |
| EMA_26 | 279.342 |
| MACD Signal | 0.087 |
| MACD Histogram | -2.674 |
| 布林帶上軌 | 301.886 |
| 布林帶中軌 | 283.125 |
| 布林帶下軌 | 264.364 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 265.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 264.364
- 263.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 301.886
- 306.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.812 |
| 年化波動率 | 28.772 |
| 5日波動率 | 1.576 |
| 10日波動率 | 1.650 |
| 20日波動率 | 1.696 |
| 60日波動率 | 1.735 |
| 上行波動率 | 1.355 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 4.393 |
| 收益率偏度 | 0.209 |
| 最大單日漲幅 | 9.935 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.247 |
| ATR百分比 | 2.418 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.347% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.107% |
| 上漲天數比例 | 41.178% |
| 下跌天數比例 | 51.780% |
| 平盤天數比例 | 7.041% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.890% | 1.755% | 104.261% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.847% | 1.015% | -31.865% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.910% | -1.409% | 65.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.352% | -0.958% | -33.635% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.273% |
| 平均漲跌幅 | 1.293% |
| 上漲比例 | 71.521% |
| 平均成交量(張) | 3746 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 140 | 68.293% |
| 3 | 下跌 | 683 | 300 | 43.924% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 203 | 94 | 46.305% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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